Обязанности:
- учет собственного портфеля и фондов под управлением компании;
- обеспечивает достоверный учет финансовых инструментов и денег Общества, на отдельных лицевых счетах (субсчета) и банковских счетах в центральном депозитарии ценных бумаг, и/или у кастодианов и/или в банках второго уровня;
- осуществляет сверку данных системы внутреннего учета с данными, предоставляемыми регистраторами, Центральным депозитарием, кастодианами и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- осуществление учёта и контроль за своевременным и надлежащим исполнением сделок (в т.ч. купля-продажа ценных бумаг, операции РЕПО, конвертация валют и др.), операций по лицевым счетам, приводящим к изменению остатков (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов);
- разрабатывает бизнес-требования для автоматизации функций, процессов, процедур по учету и ведению собственного портфеля
- формирование регулярной сверки портфеля.
- Высшее образование (Экономика/Финансы/ Инвестиции и т.п)
- Опыт работы на рынке ценных бумаг не менее 1 года
- Опыт работы в финансовой организации и понимание специфики работы компании
- Ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, внимательность.
- Знание законодательства РК по рынку ценных бумаг;
- Внимание к деталям;
- Опыт работы в системы АИС «InvestManager»
- Опыт работы с операциями на валютном рынке
- Условия:
- Конкурентная заработная плата
- Стабильная оплата труда
- Официальное трудоустройство
- Уютный офис
- Компания на этапе реализации новой стратегии роста, возможность роста вместе с компанией
Ключевые навыки
- Бухгалтерский учет
- Основы бухгалтерского учета
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Алматы, Абая, проспект Аль-Фараби, 34
Вакансия опубликована 17 марта 2025 в Алматы